账户权益
$148.9k
现金约 $15.7k。期权只做小额练习，不占用主仓位。
持仓以确认成交为准 · 研究简报与期权报价各自保留原时间
我的期权持仓
等待确认成交记录仅列入已确认、同意展示的在持合约。研究候选、模拟单与未成交订单不计入持仓。
原版总览 · 历史参考
原版总览 · 历史内容保留
以下账户、资金与持仓依据为2026-06-30，报价参考为2026-07-02–03；不是当前账户事实。旧额度、旧标的排序及固定交易建议不自动沿用，当前研究请看“今日驾驶舱”“候选标的”和“策略收藏”。
单笔最大亏损
$100-$300
先按最大亏损审批，再看权利金和潜在收益。
优先策略
CC / Debit Spread
有 100 股用 covered call；没有 100 股用 debit spread。
关键纠偏
先平仓逻辑
买入期权平仓是 sell to close；卖出期权平仓是 buy to close。
$100-$300 / 笔；只验证流程，不追收益。
现金低于目标区，禁止大额 cash-secured put。
SPY / NVDA / MSFT / GOOGL / AMZN / PLTR。
不做 0DTE、不裸卖 put、不用市价单。
今日判断
市场假期后先复核价格、IV、bid/ask 和成交量；旧报价不作为下单依据。
先复核链
不用市价单
不做 0DTE
主线策略
优先练 covered call 和 bull call debit spread；高 IV 小票只模拟。
covered call
debit spread
sell put 先模拟
持仓驱动
DRAM、RAM、小米可用于 covered call 练习；定位是降低波动和熟悉流程。
DRAM 1 张
RAM 1 张
小米 1-2 张
今日驾驶舱
今日机会
条件满足后，才重新比较合约今日风险
哪些假设可能失效简报来源与核验范围
候选标的
核心是优先研究，不是每天必须交易。买方或卖方由行情、事件和合约价格决定。
以下是条件研究框架，不是已触发信号。每次仍须确认最新报价、两腿流动性、事件、实际执行账户的最大亏损与退出。SPY / QQQ / NVDA的同向风险要合并看待。